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金融學堂

【投資心經】技術、 風控與心態, 三者歸一

作者: 發布時間:2016-07-11 瀏覽次數:546
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技術、風控、心態,是交易過程中必不可少的構成要素,缺一不可。任何一方面的缺失,都會導致交易不穩定或失敗。


技術——交易的基石


筆者所說的技術,不僅指技術分析,更多指的是交易依據的體系,比如技術面分析、基本面分析、宏觀面分析或其他某一范疇的特定分析。好的技術體系,是交易獲勝的基石。

沒有技術,交易會陷入盲目無序境地。而技術不過關,那么交易的方向和策略、計劃,將失去穩定性和可靠性,交易者會不斷質疑自己、質疑一切。因此,好的技術可以使你的交易一開始就處于一個好環境、好基礎上,有一個好的開端。

對于程序化交易者而言,數據收發的速度、策略的***與否等,是技術好壞的關鍵。對于做套保(特別是賣方套保)的投資者而言,產品的質量、現貨銷售渠道的暢通、庫存的合理管控等,是技術好壞的關鍵。對于日內交易者而言,資金流的監控、技術面的分析、短周期的執行力等是關鍵。所以,對于不同類型的投資者來說,技術的關鍵點不一樣。




風控——牽住交易的繩子




這里的風控指的是風險控制(止損、止盈)和倉位控制的綜合。沒有風控的交易(投資),無異于賭博。當市場不利于你的交易時,如果沒有風控,或者風控做得不好,后果難以想象,甚至你的資金會全軍覆沒。

由于交易方向不可能百分之百準確,因此對于錯誤的交易行為,止損是一道必要的風險控制屏障,可以阻止災難的發生,結束原來錯誤的交易。而止盈,則可以保存勝利果實,很大程度上避免利潤回吐。期貨是一個高杠桿市場,進行倉位管理十分必要,它能使你的虧損盡可能小,使你的投資進可攻退可守。

有些投資者交易的正確率還是比較高的,但卻因為在錯誤的交易中不肯認賠止損,導致損失巨大,且遠超過正確交易獲取的利潤,從而總體交易出現明顯虧損。有時候,期貨市場會因系統性風險,出現比較極端的大幅波動,如持續漲、跌停等,此時如果你的交易方向和市場相反且倉位較重,你就可能面臨暴倉風險。而如果本金損失殆盡,想要東山再起都沒有機會。

風控做得好,收益率回撤就會處于比較小的范圍,收益率增長更穩定,這對于期貨資管產品來說尤為重要。




心態——持倉的關鍵因素




盈利單拿不穩太早獲利了結,小幅虧損止損后價格往原交易方向飆升,頻繁交易持續虧損,不敢下單有恐懼心理等狀況,許多投資者都曾碰到過。這些“心態”問題,困擾著多數的投資者。而一般投資者也把原因歸結于心態不好。

事實上,心態好與壞,與上述的“技術”、“風控”有一定的關系。首先,不敢開倉(因前期的大幅虧損,開始有恐懼心理 ),這是因為你沒有一個良好的技術來支撐你的交易。其次,倉位控制在多少,涉及風控問題。再次,持倉的過程對期貨價格的“再判斷”,其實就屬于“技術”活和風控相結合的過程。因此,心態其實一定比例上是要受到技術和風控影響的,而另外的 比例則歸于投資者自身的心理素質、價值觀和執行力原則等方面。

總而言之,技術、風控和心態應該相互結合,三者歸一,唯有如此,才能真正使交易處于持續穩健的盈利狀態之中。


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