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金融學堂

建立交易系統的基礎知識學習(值得珍藏!)

作者: 發布時間:2016-07-07 瀏覽次數:556
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做眼光挑剔的交易員


交易時刻面臨著選擇,首先是品種的選擇,然后是價格時機的選擇。***的交易員會盡力讓自己保持嚴格的標準,用***挑剔的眼光選擇品種和時機,平庸和失敗的交易員,往往標準隨意,饑不擇食,想的是寧可錯殺一千,不可放過一個,到頭來損兵折將潰不成軍。

 

一、眼光挑剔是需要資本的(以下內容是建立在有交易經驗和技術分析基本技能的基礎上)

 

眼光挑剔需要資本,這個資本就是你所建立的交易系統。

 

我把交易系統分為三塊:趨勢判定(均線系統平均價格線),異動信號(k線價格突破或者放量),趨勢分段(見頂和見底,輔助指標判定;上升、下降途中,可借鑒波浪理論中的推動波)。

 

趨勢判定依靠均線系統,我們可以設定200ma為多空線,均線拐點為5ma上穿20ma為多頭拐點,下穿為空頭拐點。這決定持倉頭寸的方向。

 

異動信號當出現一根突破的k線,且成交量滿足要求,我們就可以作為開倉點或者開倉區域。成交量在技術分析“量價時空”四要素中的居首不是開玩笑的,任何沒有成交量的交易都不值得交易。這里決定是否開倉。

 

趨勢分段這部分主觀性會比較強烈,可以輔助技術指標來判斷,比如macd的背離,當下降趨勢中剛開始出現轉折,我們設定為底部或者頂部,這里決定參與的力度。

 

二、交易員需要苦練基本功

 

套著老話,任何行業的成功必須經歷多少萬個小時才能成功。經驗盤感來自于長期的交易積累,這也是為什么一個厲害的交易員需要10年以上的交易經驗,當然也會有天賦型的選手。期貨這塊經驗的積累需要科學的、踏實的訓練。

 

1、熟悉游戲規則。品種的設計規則,保證金比例,漲跌幅,甚至節假日變動等一切有關于交易的規則,不留死角。很多人做了很長時間交易,說起來頭頭是道,問起來都是略知皮毛,滿口國家大事,眼高手低的樣子,真讓你賺了錢,那就是天理不容了。

 

2、技術分析落到細節。K線不能就知道開盤收盤***高***低,比如我們做了4大類幾十種分類。實際上,特別是做短線的,你重點關注的日K線大約就10類:中大陽線,中長上影,中長下影,中大陰線,中大螺旋線。對應的分時圖四大類:開局行情,中前場行情,中后場行情,尾聲行情。

 

3、品種的屬性不同。每個交易品種背后都有一批盤手長期跟蹤交易,需要我們經歷時間來摸到性格和脾氣,有些不對脾氣的,你怎么做都是輸,有些符合你個性的,你怎么做怎么順。這個非常關鍵。一般做熟悉一個品種,才開始復制多個品種的會比較理想,一般人的經歷能做好3個以內就很厲害了。當然程序化例外。

 

三、交易中的經驗和教訓

 

1、情緒是主觀交易的敵人。場外干擾包括身體狀況,生活瑣事和經濟壓力,場內干擾包括賺錢虧錢,失去賺錢機會等等。客服干擾的***的辦法就是強化訓練和調整心態。

 

2、執行力是做好交易的基礎。做好第二部分,執行***部分。別改變想法,見山是山,不要為未來可能的空頭支票付出行動。

 

3、交易是腦力勞動,更是體力勞動。健康的身體狀態比什么都重要。賺錢的目的是生活的更好,身體好本身就是***重要的,否則賺錢的意義就失去了。

 

4、越***的交易員越挑剔。對待趨勢的挑剔,不明確不確認;對待信號的挑剔,不滿足成交量,價格,時間,空間,任何一個要素,都不確認;對階段的挑剔,趨勢的末端盡量保持觀望,或者試倉,在行情的中段加碼交易,速戰速決。只有挑剔的眼光才能選擇到***好的行情,你只要挑剔,才能找到共振和共鳴,大家都喜歡的,自然是大行情。


想成為***交易員,必須牢記要做個眼光挑剔的人。


  絕大多數失敗源自基金管理


 

一、分析研究會慫恿你入場

 

當我們運用某種分析方法發現一個買點或者賣點的時候,以往成功的圖表告訴我們這里買進就能賺錢,賺大錢。基于如此預期,你會開始行動。買入,買入更多。一次對了,會讓你產生,很大的悔意,你看這個分析方法確實不錯,那個價格我如果當初多買入一點就好了。當下一次又遇到類似的“機遇”時,你往往會鼓起勇氣放手一搏。某一次的“小”失誤可能會讓你跌入谷底。

 

二、失敗讓我們意識到風險

 

應該說絕大部分投機者都經歷過虧損。買入之后價格馬上朝反方向走,或者買入之后漲了一段又跌回去。交易一段時間后,所有的交易者必須承認,投機是一個概率游戲,有輸有贏。虧損的風險,讓我們明白必須做合適的資金管理(倉位管理)。

 

三、分析系統與風控系統是矛盾的

 

分析系統他在告訴你,這是個好機會,傻瓜別錯過這樣的好機會,快開倉。風控系統他會告訴你,當心上次你就是這么虧錢的,謹慎些。這里需要找到一個平衡。每個交易者都是獨立的有個性的人。解決這個矛盾的好辦法有兩條:

 

1  巴菲特說如果我有能力跨1米的欄桿,我就到處尋找0.5米的欄去跨。

2  索羅斯說剛開始的時候試探性的少投入些,等行情確實如你所想在加大投入。

 

不管這二位有沒有說過以上的話,我們都能從中獲取必要的信息。首先是,我們每個人的心理素質不同,你所承受的風險不能讓自己感覺到不安,否則你無法客觀理性的判斷市場機會;其次是,如果你認為接下來有一個比較不錯的行情,那么剛開始你試探性的買入,觀察行情的走勢是否符合預期,在加碼投入會更加的科學和理性。

 

 

四、必須說服自己控制倉位

 

1. 降低情緒對主觀判斷的干擾。人在遇到異性,賭博,性命攸關時候。表現出來的情緒是異常波動的,特別興奮,特別緊張,心跳速度猛升。這時候做出的判斷往往都是非理性的,任何人都不例外。一方面,經驗和心理素質的提升會改變降低情緒的干擾,更重要的是,降低倉位控制風險度來平衡情緒。

 

2. 安全是長壽的秘訣。期貨投機是一場沒有硝煙的戰爭,投機者手持技術分析武器準備瞄準射擊的時候,倉位就是你裸露在外的身體部位,越大你的視野越是開闊,但是同時,你所面臨的風險也在無限加大。戰場上考驗你的不僅僅是你進攻中殺了多敵人,更多的是考驗你,能在戰場上活多久。從另外一個角度看,一個倉位過重的交易者,實際上你的意圖已經被市場大多數人明白你想做多或者做空,特別是大資金,這本身就意味著失敗。

 

3. 穩定是財富的寵兒。這個世界上吸收資金***大的地方是銀行,年化3-5%的收益足夠讓中國老百姓把大部分現金都存入銀行,因為那里穩定安全。當合約價值在權益10倍以上時,一般商品的波動在2%附近,意味著20%的權益波動。這樣的價格波動足以趕走80%以上的投資者。成功的交易員必須具備的兩個能力(投資能力和融資能力),你會因為資產的劇烈波動失去融資能力。

 

4. 交易員上戰場必須帶足彈藥。以日內交易為例,帶足彈藥并不是說帶很多的資金,如果你每次都是滿倉操作,意味著你只有一發子彈,如果你每次10%,那意味著你今天可以選擇10次機會。你想一下,帶一發子彈上戰場還是10發子彈上戰場,你的心里更加踏實。

 

5. 不斬盡殺絕,凡事留有余地。莊子說老子之道是人皆求福,已獨曲全。曰,茍免于咎這里說的曲全,便是茍免于咎。老子認為,事物常在對立的關系中產生,人們對事物的兩端都應當觀察,從正面去透視負面的狀況,對于負面的把握,更能顯現出正面的內涵。事實上,正面與負面,并非截然不同的東西,而是經常儲存的關系。普通人只知道貪圖眼前的利益,急功近利,這未必是好事。老子告誡人們,要開闊視野,要虛懷若谷,堅定地朝著自己的目標前進。但是如果不考慮客觀情況,一味蠻干,其結果只能適得其反。

 

五、虧損和盈利都是系統反饋的信息

 

交易必須建立合理正確的系統。系統生成后,市場開花的時候開花,結果的時候結果,一切由市場決定。不能把盈利和正確劃等號,不能把虧損和錯誤混淆一起,因為盈利是風險的回饋,虧損是風險的提示,只要你的系統合理,他就會在趨勢內給你利潤,在轉折的時候,承擔虧損。沒有虧損和成本的交易根本不存在,這才是控制倉位的根本原因。


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